« Ce qui m’a séduit, c’est le dashboard de paiement. Sur une seule vue, je vois tout ce qui se passe : si le paiement est reçu, signé par une première personne, une deuxième, s’il est rejeté pourquoi, s’il a été accepté. Ça simplifie énormément nos opérations. »
Gérard Garcon
Responsable Trésorerie Groupe, Damartex
A propos de Damartex
Damartex est notamment connu pour Thermolactyl. Le groupe est structuré autour de trois pôles : Fashion, Home & Lifestyle et Healthcare.
Il rassemble les marques Damart, Somewhere, Afibel et Brice, présentes en France, en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Suisse et au Royaume-Uni. Damartex réalise un chiffre d’affaires de 500 millions d’euros.
Les chiffres clés de la trésorerie Damartex
Le contexte du projet
Lorsque Gérard Garcon rejoint Damartex, la trésorerie utilise un outil de communication bancaire qui ne couvre pas l’ensemble des besoins d’un TMS.
La fiche en valeur est suivie sur Excel. Les dettes et les instruments de change ne sont pas suivis dans l’outil. La comptabilité n’est pas générée depuis la trésorerie et le rapprochement comptable est réalisé sur un logiciel tiers.
La fin annoncée du support de Treasury Express, ainsi que le coût de migration proposé par l’éditeur historique, facturé cinq fois plus cher, conduisent Damartex à lancer un appel d’offres.
Après consultation de plusieurs solutions, Damartex choisit myDiapason pour sa couverture fonctionnelle, son approche modulaire, sa configurabilité et la possibilité de conserver le paramétrage en interne.
Les défis à relever
- remplacer son outil de communication bancaire
- supprimer les fichiers Excel utilisés pour la fiche en valeur et les reportings
- disposer d’une vision consolidée de ses comptes bancaires
- suivre les dettes et les instruments de change
- gérer la communication bancaire multi-protocoles
- migrer de SWIFT vers EBICS
- conserver la maîtrise du paramétrage en interne
« Pour en avoir discuté avec Green-ty, notre intégrateur, il m’a dit que migrer la communication bancaire en un mois, il n’y croyait pas. Normalement, on va plutôt sur trois mois. Et pourtant, on y est arrivé. »
Responsable Trésorerie Groupe, Damartex
Les résultats pour Damartex
Avec myDiapason, Damartex a déployé les fonctionnalités suivantes :
- cash management
- fiche en valeur
- vision consolidée
- communication bancaire multi-protocoles
- protocole EBICS
- gestion du change
- suivi des dettes
La solution permet de :
Le déploiement se poursuit avec plusieurs étapes prévues :
- intégrer le rapprochement comptable dans myDiapason
- générer les écritures directement depuis le TMS
- mettre en place le cash pooling et les échelles d’intérêts intragroupe
- déployer les comptes courants intragroupe
« Je voulais impérativement que le paramétrage soit maîtrisé par mes équipes, sans dépendance à l’intégrateur. Et chez Diapason, c’est exactement la philosophie qu’on nous a portée dès le départ : l’autonomie client n’est pas une option, c’est un engagement. »
Responsable Trésorerie Groupe, Damartex
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