Optimisez l’ensemble de vos ressources financières, au-delà du simple Cash

myDiapason Liquidity va au-delà du simple Cash Management pour vous offrir une approche globale et stratégique de l’optimisation des ressources financières. Notre solution vous permet de piloter votre trésorerie en temps réel, d’anticiper vos besoins futurs et de prendre des décisions éclairées pour maximiser la création de valeur.

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Les défis actuels de la gestion de liquidité

Dans l’environnement financier actuel, les trésoriers et DAF font face à des défis majeurs qui limitent leur performance. Découvrez comment myDiapason Liquidity transforme ces défis en opportunités.

Consolidation complexe de l’information

Difficultés à collecter et centraliser les données de trésorerie, particulièrement dans un contexte multi-filiales ou international

Vision consolidée claire

  • Centralisation multi-banques automatisée
  • Tableaux de bord temps réel
  • Analyses multi-dimensionnelles
  • Réconciliation automatisées

Impact : Décisions éclairées, opportunités d’optimisation saisies

Prévisions peu fiables & chronophages

Difficultés à anticiper les besoins dans un environnement volatil, entraînant une gestion réactive

Prévisions impactantes & précises

  • Modèles prédictifs avancés
  • Scénarios multiples automatisés
  • Intelligence artificielle intégrée
  • Alertes proactives configurables

Impact : Optimisation des financements et placements

Processus manuels & redondants

Dépendance aux tableurs et interventions manuelles chronophages limitant l'analyse stratégique

Processus automatisés & Gain de temps

  • Automatisation des tâches répétitives
  • Workflows personnalisables
  • Intégration ERP
  • Focus sur l’analyse stratégique

Impact : Gain de productivité, réduction des erreurs

Communication bancaire complexe

Multiplicité des interfaces et formats d'échange compliquant la centralisation des flux d'information

Communication bancaire simplifiée

  • Connectivité multi-banques standardisées
  • Support formats universels
  • Sécurité renforcée
  • Traçabilité complète

Impact : Réduction des coûts de maintenance, accélération des traitements

Optimisez votre Cash Management et la gestion de vos liquidités grâce à la solution myDiapason Liquidity !

Pourquoi agir maintenant ?

Environnement économique incertain

Dans un contexte de volatilité accrue des marchés, la maîtrise de la liquidité devient un facteur critique de résilience et d’agilité pour votre entreprise.

Évolution du rôle de la trésorerie

Les directions financières attendent désormais de la fonction trésorerie qu’elle contribue directement à la stratégie et à la création de valeur, au-delà de sa mission traditionnelle.

Digitalisation accélérée

Les technologies actuelles permettent des gains d’efficacité considérables que vos concurrents exploitent peut-être déjà pour prendre l’avantage.

Pression sur les ressources

Dans un contexte de contrainte budgétaire, vos équipes doivent faire plus avec moins, en se concentrant sur les tâches à forte valeur ajoutée.
Treasury Value Management

Manifeste pour trésorier créateur de valeur

Treasury Value Management : Transformer la trésorerie en centre de création de valeur

Découvrez notre manifeste, un guide complet pour les trésoriers d’entreprise créateur de valeur

myDiapason Liquidity : une solution complète pour optimiser vos ressources financières

  • Consolidation multi-banques, multi-entités et multi-devises
  • Tableaux de bord personnalisables en temps réel
  • Réconciliation automatisée avec règles configurables par l’utilisateur
  • Fiche en valeur interactive pour une gestion complète de votre trésorerie
  • Analyses multi-dimensionnelles (par entité, devise, banque…)
  • Intégration avec vos systèmes existants

  • Modèles de prévision à court, moyen et long terme
  • Intégration automatique des flux récurrents et exceptionnels
  • Scénarios multiples et analyses de sensibilité
  • Intelligence artificielle pour l’amélioration continue
  • Alertes proactives sur les écarts significatifs

  • Identification des opportunités d’optimisation
  • Gestion des excédents et simulations
  • Suivi du risque de contrepartie avec système d’alertes configurables
  • Monitoring des limites d’encours bancaires en temps réel
  • Suivi des KPIs de performance financière
  • Coordination facilitée avec les équipes opérationnelles

  • Connectivité multi-banques standardisée
  • Support des principaux formats (SWIFT, EBICS, FTP…)
  • Automatisation des relevés et rapprochements
  • Traçabilité complète et piste d’audit
  • Sécurité renforcée et contrôles anti-fraude
myDiapason Liquidity

Les bénéfices concrets de myDiapason Liquidity

Visibilité à 360° sur vos flux

Accédez à une vision claire, consolidée et en temps réel de toutes vos ressources financières pour des décisions éclairées.

Prévisions fiables

Anticipez avec précision vos besoins à 30, 60 et 90 jours pour optimiser vos financements et vos placements.

Productivité accrue & Automatisation

Automatisez les tâches à faible valeur ajoutée pour permettre à vos équipes de se concentrer sur l’analyse et la stratégie.

Économies mesurables et rapides

Réduisez vos frais bancaires et optimisez vos placements.

Maîtrise des risques optimisée

Pilotez efficacement votre risque de contrepartie grâce aux limites cash configurables et autres alertes automatiques.
Maisons du Monde

Ils ont optimisé leur liquidité avec myDiapason

« Nous avons profité de cette conduite du changement pour remettre à plat nos processus – structures de référentiels de communication, codes mouvements et structures analytiques – afin de répondre à nos évolutions stratégiques, nous faisant avancer vers plus de modernité. « 

Sylvain Lhomme , Directeur Financement et Trésorerie, Maisons du Monde

Une mise en œuvre rapide et un accompagnement expert

myDiapason Liquidity s’intègre parfaitement à votre écosystème existant :

Intégration

avec les principaux ERP

API ouvertes

pour des intégrations sur mesure

Déploiement flexible

multi ou monotenant selon vos besoins

Mise en œuvre rapide

8 à 12 semaines en moyenne

SAP
Oracle
Microsoft
Sage
Cegid

Notre équipe d’experts, composée d’anciens trésoriers d’entreprise, vous accompagne à chaque étape pour une transition fluide et maîtrisée

Nos solutions complémentaires pour une gestion financière optimale

myDiapason Payment

myDiapason Payment

Sécurisez vos flux de paiements tout en vous adaptant aux spécificités locales

myDiapason Risk

myDiapason Risk

Intégrez la gestion des risques financiers directement dans le pilotage de la trésorerie

myDiapason Guarantees

myDiapason Guarantees

Gérez stratégiquement vos cautions et garanties

Questions fréquentes sur myDiapason Liquidity

Le déploiement standard prend entre 8 et 12 semaines, incluant la phase d’analyse, le paramétrage, les tests et la formation. Cette durée peut varier selon la complexité de votre environnement et le périmètre de déploiement.

Notre solution dispose de connecteurs pour les principaux ERP du marché. Nous récupérons les données nécessaires (comptabilité, achats, ventes…) et pouvons également renvoyer des informations vers votre ERP. Pour les intégrations spécifiques, des APIs ouvertes permettent des développements sur mesure.

myDiapason Liquidity va au-delà du Cash Management traditionnel en offrant une approche globale de la gestion des ressources financières. Notre solution intègre non seulement la gestion des positions de trésorerie, mais aussi les prévisions avancées, la gestion du risque de contrepartie via des limites cash configurables, et une fiche en valeur interactive particulièrement puissante. De plus, notre approche Treasury Value Management transforme la fonction trésorerie d’un centre de coût en un véritable levier de création de valeur.

Le système de rapprochement de myDiapason se distingue par sa flexibilité exceptionnelle. Les utilisateurs peuvent créer leurs propres règles de rapprochement personnalisés, ce qui permet d’atteindre des taux de rapprochement automatique très élevés. Cela se traduit par un gain de temps significatif pour vos équipes chaque matin et une fiabilité accrue des données.

myDiapason Liquidity est disponible en mode SaaS multitenant (pour une mise en œuvre rapide et des coûts optimisés) ou monotenant (pour une configuration plus spécifique et un niveau de personnalisation supérieur). Dans tous les cas, votre sécurité est assurée par un hébergement européen certifié et des protocoles de sécurité avancés.

Prêt à optimiser votre liquidité ?

Transformez votre approche de la gestion de trésorerie et découvrez comment myDiapason Liquidity peut devenir un véritable levier de création de valeur pour votre entreprise.

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Les enjeux de la gestion de la liquidité

Cash Management : définition et conseils

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Comment gérer ses prévisions de trésorerie ?

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