risques de change & matières premières

Pilotez et automatisez la couverture de vos risques de marché

DeftHedge by Diapason centralise et automatise la gestion de vos risques de change et matières premières : vision consolidée des expositions, simulation de stratégie de couverture, automatisation Forex et reporting intégré pour protéger vos marges.

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Pourquoi DeftHedge by Diapason

Les défis auxquels font face vos équipes aujourd’hui

Les fluctuations imprévisibles érodent les marges commerciales sans visibilité sur l’exposition réelle.

Volatilité des devises non maîtrisée

Les fluctuations imprévisibles érodent les marges commerciales sans visibilité sur l’exposition réelle

Avec DeftHedge by Diapason

  • Cockpit visuel de l’exposition nette
  • Consolidation multi-entités et multi-devises
  • Simulation de scénarios de marché
  • Alertes sur seuils configurables
  • Reporting OCI / P&L conforme IFRS

Impact : Visibilité totale, décisions proactives

Matières premières : des coûts imprévisibles

Blé, énergies, métaux, pétrole, … la volatilité des marchés de matières premières impacte directement vos coûts de production et vos marges, sans outil pour les anticiper, ni les couvrir structurellement.

Avec DeftHedge by Diapason

  • Exposition par sous-jacent, entité et échéance
  • Suivi en temps réel des marchés (futures, options)
  • Simulation de stratégies de couverture
  • Reporting OCI / P&L conforme IFRS

Impact : Coûts sécurisés, marges préservées

Pilotage encore trop manuel

Suivi dans des fichiers épars, saisies multiples, formules fragiles, réconciliations chronophages, que ce soit sur le change ou les matières premières.

Avec DeftHedge by Diapason

  • Collecte automatisée depuis l’ERP et outils budgétaires
  • Réconciliation expositions / couvertures
  • Valorisation mark-to-market en continu
  • Reporting par profil sans ressaisie

Impact : Gain de temps, zéro erreur de saisie

Exécution banque par banque

Négociation sans mise en concurrence, spreads non transparents, absence de traçabilité des ordres.

Avec DeftHedge by Diapason

  • RFQ automatique multi-bancaires
  • Sélection de la meilleure cotation
  • Exécution spot / forward sans ressaisie
  • Piste d’audit complete et sécurisée

Impact : spreads optimisés, exécution traçable

Solution DeftHedge by Diapason

Une solution complète pour piloter vos risques financiers

Développée par d’anciens banquiers et consultants en risques de change et matières premières, DeftHedge by Diapason apporte les meilleures pratiques des cabinets de conseil au sein d’une plateforme intuitive et rapide à déployer.

  • Cockpit visuel : évolution temporelle de votre exposition nette
  • Collecte automatisée depuis vos ERP et outils budgétaires
  • Consolidation multi-entités, multi-devises, multi-échéances
  • Vision simultanée économique (marges) et comptable (P&L, bilan)

  • Simulateur de scénarios de couverture en quelques clics
  • Recommandations basées sur vos règles de gestion prédéfinies
  • Rétro-simulation : mesurez ce qu’aurait coûté chaque stratégie passée
  • Arbitrage entre macro-couverture et micro-couverture transactionnelle

  • RFQ automatique auprès de vos contreparties bancaires
  • Sélection de la meilleure cotation selon vos critères
  • Déclenchement des ordres spot/forward sans ressaisie
  • Alertes sur seuil et suivi en temps réel

  • Réconciliation automatique expositions / couvertures
  • Valorisation mark-to-market en continu
  • Tableaux IFRS 9, French GAAP
  • Piste d’audit complète et sécurisée
DeftHedge
DeftHedge

Risques de change

Maîtrisez la volatilité des devises

  • Vision consolidée de toutes vos expositions par devise et par échéance
  • Simulation en temps réel de l’impact des fluctuations sur votre P&L
  • Stratégies de couverture adaptées : forwards, options, swaps, collars
  • Passage d’ordres automatisé avec connexion aux contreparties bancaires
  • Comptabilité de couverture IFRS 9 documentée automatiquement

Risques matières premières

Protégez vos marges face à la volatilité des matières premières

Énergie, métaux, agricoles : les fluctuations de prix impactent directement votre rentabilité. DeftHedge by Diapason vous donne les outils pour en prendre le contrôle.

Énergie

Pétrole, gaz naturel, électricité : pilotez vos achats et couvertures énergétiques

Métaux industriels

Acier, aluminium, cuivre : anticipez les fluctuations et sécurisez vos coûts d’approvisionnement

Produits agricoles

Blé, maïs, soja, sucre : une vision complète de vos expositions agroalimentaires

Métaux précieux

Or, argent, platine : protégez vos réserves et vos positions de valeur refuge

Pétrochimie

Plastiques, résines, engrais : couvrez vos intrants industriels sensibles

Fret & Logistique

Indices de fret maritime, transport : modélisez l’impact des ruptures logistiques

Impact et ROI

Les bénéfices concrets pour vos équipes

01

Marges protégées, résultats prévisibles

Neutralisez l’essentiel de votre exposition FX et offrez à votre direction une visibilité fiable sur les marges, trimestre après trimestre.

02

Des heures libérées chaque semaine

L’automatisation de la collecte, de l’exécution et de la réconciliation élimine les tâches manuelles répétitives et réduit drastiquement le risque d’erreur.

03

Réduction des coûts de couverture

Comparez et optimisez vos stratégies de couverture grâce à des simulations en temps réel.

04

Décisions basées sur la donnée

Disposez en permanence d’une vision claire et fiable de vos expositions. Chaque décision de couverture s’appuie sur des données consolidées.

05

Une solution qui grandit avec vous

Utilisée en standalone aujourd’hui, DeftHedge by Diapason s’intègre nativement avec myDiapason si vous souhaitez élargir votre pilotage trésorerie demain.

Maîtrisez vos risques de change et matières premières avec DeftHedge by Diapason

Témoignages client

Ils maîtrisent leur risque avec DeftHedge by Diapason

« DeftHedge by Diapason nous permet de suivre clairement toutes nos positions et nos portefeuilles d’opérations. Nous avons une meilleure compréhension des sujets de change et nous avons une meilleure visibilité de la situation pour prendre des décisions de couverture. »

Lagardère Travel Retail

Lagardère Travel Retail, Corporate Treasurer

« DeftHedge by Diapason a remplacé nos tableurs Excel pour un suivi dynamique et précis de notre risque de change. Des reportings clairs pour piloter notre exposition, une interface intuitive et une prise en main rapide. »

Sercel

Sercel, Analyste Trésorerie & Consolidation Groupe

« Le reporting et les tableaux de bord donnent une vision claire du risque. La capacité à simuler des stratégies et pricer des produits est une vraie aide à la décision. J’ai gagné en sérénité. »

Serge Ferrari Group

Serge Ferrari Group, Group Treasurer

Connectivité & Déploiement

Une intégration pensée pour votre écosystème

DeftHedge by Diapason s’intègre à vos systèmes existants grâce à des connecteurs natifs et des API ouvertes.

  • Les principaux ERP du marché (SAP, Oracle, Microsoft, Dynamics, …)
  • Vos outils de budgétisation et de planification
  • Les plateformes de trading et données de marché (Bloomberg, Refinitiv, …)

  • Les principaux TMS du marché

  • La suite myDiapason (Liquidity, Risk, Payment) pour une vision trésorerie complète
Cegid
Power BI
SAP
Oracle
Microsoft
Sage

LA SUITE MYDIAPASON

myDiapason, la plateforme qui grandit avec vos enjeux

DeftHedge by Diapason s’intègre nativement à la suite myDiapason pour une vision unifiée de votre trésorerie.

myDiapason Liquidity

myDiapason Liquidity

Optimisez l’ensemble de vos ressources financières, au-delà du simple Cash

myDiapason Payment

myDiapason Payment

Sécurisez et centralisez vos paiements en Europe et dans le monde

myDiapason Risk

myDiapason Risk

Intégrez la gestion des risques financiers dans le pilotage de la trésorerie

FAQ

Questions fréquentes à propos de DeftHedge

Non. DeftHedge by Diapason s’utilise avec les principaux TMS du marché : myDiapason, Kyriba, Cegid, Sage, …, de façon totalement indépendante. Elle est conçue pour les entreprises qui souhaitent traiter leur risque FX de manière spécialisée, quelle que soit leur situation actuelle.

DefHedge by Diapason apporte une couche de pilotage stratégique : modélisation dynamique des expositions, simulation de stratégies, automatisation de l’exécution multi-bancaire, reporting décisionnel par profil.

La solution continue, l’équipe reste, le support est maintenu. Le rapprochement apporte une roadmap enrichie, des ressources supplémentaires et une intégration possible avec myDiapason si vos besoins évoluent vers un pilotage de trésorerie global.

Ressources

Nos conseils pratiques pour votre gestion des risques

Webinar

Replay webinar risque de change

Guide pratique

Guide pratique : Réussir sa couverture de change

Guide pratique

Risques financiers

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