Gestion des investissements

Pilotez vos investissements et titres de participation avec précision

myDiapason Invest centralise la gestion de l’ensemble de votre portefeuille au sein d’une plateforme unique (opérations, performance, reporting) pour des décisions d’investissements plus éclairées et des processus enfin simplifiés.

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Pourquoi myDiapason Invest

Les défis actuels de la gestion des placements et investissements financiers

Dans l’environnement financier actuel, les trésoriers et DAF font face à des défis majeurs dans le pilotage de leurs investissements qui impactent directement leur performance financière. Découvrez comment myDiapason Invest transforme ces défis en opportunités

Dispersion des informations et des outils

Multiplicité des plateformes et tableurs créant une vision fragmentée du portefeuille et des difficultés de consolidation

Centralisation des informations et des outils

  • Plateforme unique multi-actifs
  • Consolidation automatisée
  • Vision 360° du patrimoine
  • Tableaux de bord unifiés

Impact : Décisions optimales, saisie d’opportunités

Suivi complexe des opérations sur titres

Gestion manuelle chronophage des OST exposant à des risques d’erreurs et d’omissions coûteuses

Suivi précis des opérations sur titre

  • Traitement automatisé des OST
  • Workflows d’approbation configurables
  • Réconciliation règlements/livraisons
  • Piste d’audit complète

Impact : Élimination pertes, comptabilisation fiable

Reporting laborieux et peu fiable

Production manuelle de reportings consolidés entraînant délais importants et données incohérentes

Reporting facilité et fiable

  • États réglementaires automatisés
  • Conformité normes comptables
  • Génération écritures natives
  • Reportings temps réel

Impact : Réactivité maximale, allocation optimisée

Analyse de performances insuffisantes

Outils analytiques limités empêchant l’identification des forces et faiblesses du portefeuille

Analyses de performances impactantes

  • Calcul performance standards marché
  • Attribution multi-dimensionnelle
  • Comparaison benchmarks automatique
  • Simulations allocation optimale

Impact : Rendements optimisés, maîtrise exposition risques

Optimisez et pilotez la gestion de vos investissements et titres de participations avec myDiapason Invest !

Pourquoi agir maintenant

Les directions financières passent à l’offensive

01

Environnement d’investissement plus complexe

Face à la multiplication des classes d’actifs, des marchés et des réglementations, une gestion centralisée et spécialisée devient indispensable pour maintenir une vision claire et prendre les bonnes décisions.

02

Exigences accrues en matière de reporting

Les normes comptables (IFRS 9, IFRS 13, …), les régulateurs et les parties prenantes imposent une transparence et une précision toujours plus grandes dans le reporting des investissements.

03

Recherche de rendement dans un contexte incertain

Dans un environnement de taux changeant et de marchés volatils, l’optimisation du rendement de chaque euro investi devient un enjeu majeur pour les directions financières.

04

Intégration stratégique avec la gestion de trésorerie

L’alignement des stratégies d’investissement avec les besoins de liquidité et la politique financière globale constitue un avantage compétitif significatif.

Treasury Value Management

Manifeste – Treasury Value Management

Le guide du trésorier créateur de valeur

Comment transformer votre trésorerie en levier stratégique : méthodologie, cas d’usages concrets et plan d’action pour DAF et Trésoriers ambitieux.

myDiapason Invest

Une solution complète pour piloter les investissements des Grands Groupes et Family Office

  • Plateforme unique pour tous types d’investissements (monétaires, obligataires, actions, alternatifs…)
  • Suivi consolidé multi-entités, multi-devises et multi-dépositaires
  • Intégration automatique des données de marché et valorisations
  • Vision 360° de votre patrimoine financier et de ses évolutions
  • Tableaux de bord personnalisables et dynamiques

  • Gestion complète du cycle de vie des investissements
  • Traitement automatisé des opérations sur titres (OST)
  • Calcul précis des intérêts courus et amortissements
  • Workflows d’approbation et de validation configurables pour les transactions
  • Processus de suivi et de réconciliation des règlements/livraisons
  • Piste d’audit complète et historique détaillé

  • Calcul de performance selon les standards du marché (TWR, MWR)
  • Attribution de performance par classe d’actifs, géographie, secteur…
  • Comparaison avec les benchmarks et objectifs
  • Analyse des risques
  • Simulations et scénarios pour optimiser l’allocation d’actifs

  • États réglementaires prédéfinis et personnalisables
  • Conformité aux normes comptables (IFRS, US GAAP…)
  • Reporting ESG et critères extra-financiers
  • Génération multi-normes des écritures comptables et exports automatisés vers vos systèmes comptables
  • Production rapide de reportings pour le comité d’investissement
myDiapason Invest

IMPACT & ROI

Les bénéfices concrets de myDiapason Invest

Vision globale et précise

Obtenez une visibilité complète sur l’ensemble de vos investissements, quelle que soit leur nature, pour une prise de décision éclairée.

Gains de productivité significatifs

Réduisez le temps consacré à la gestion administrative et au reporting grâce à l’automatisation des processus.

Conformité renforcée

Assurez le respect des exigences réglementaires et comptables avec des reportings précis et une traçabilité complète.

Performance optimisée

Améliorez le rendement de vos portefeuilles grâce à des outils d’analyse avancés et une allocation d’actifs optimisée.

Témoignages client

Ils ont transformé leur fonction trésorerie

« Notre métier est en profonde mutation. Créateurs de valeur, nos trésoriers désormais augmentés sont aujourd’hui devenus des acteurs de la performance du cash, au cœur des enjeux financiers et de la stratégie d’entreprise. »

Fnac Darty

Directrice Financement Trésorerie – Groupe Fnac Darty

« myDiapason est un outil d’aide à la décision global et une véritable machine de guerre pour l’optimisation de la trésorerie. Un outil sophistiqué qui, une fois son architecture maîtrisée, est simple à utiliser au quotidien. »

Andros

Directeur Trésorerie – Groupe Andros

« Nous avons profité de cette conduite du changement pour remettre à plat nos processus. Un gain de temps grâce à l’automatisation : 98% des rapprochements bancaires sont automatisés en moins de 10 minutes. »

Maisons du Monde

Directeur Financement & Trésorerie – Maisons du Monde

Connectivité & Déploiement

Une intégration parfaite dans votre écosystème financier

myDiapason Invest s’intègre naturellement avec les autres modules de la suite myDiapason et avec votre environnement existant :

Synchronisation native

avec myDiapason Liquidity pour aligner gestion de trésorerie et investissements

Intégration

avec les principaux ERP et systèmes comptables

Interfaces standardisées

avec les principaux dépositaires et plateformes de marché

Intégration automatique

des données de marché (prix, taux, indices…)

SAP
Oracle
Sage
Microsoft
Cegid

Notre équipe d’experts en gestion d’actifs vous accompagne dans la mise en place et l’optimisation de vos processus, de l’analyse initiale à la formation avancée.

LA SUITE MYDIAPASON

myDiapason, la plateforme qui grandit avec vos enjeux

myDiapason Invest s’intègre nativement avec l’ensemble de la suite. Une seule plateforme, des données partagées, une vision unifiée de votre trésorerie

myDiapason Liquidity

myDiapason Liquidity

Optimisez l’ensemble de vos ressources financières, au-delà du simple Cash

myDiapason Payment

myDiapason Payment

Sécurisez et centralisez vos paiements en Europe et dans le monde

myDiapason Risk

myDiapason Risk

Intégrez la gestion des risques financiers dans le pilotage de la trésorerie

FAQ

Questions fréquentes sur myDiapason Invest

myDiapason Invest couvre l’ensemble des classes d’actifs : placements monétaires, titres obligataires, actions et fonds cotés et non cotés, OPCVM, investissements alternatifs, participations, dérivés, etc. La solution s’adapte à la nature de votre portefeuille et peut être personnalisée pour intégrer des actifs spécifiques à votre secteur d’activité.

L’intégration de l’outil de gestion myDiapason Liquidity permet d’aligner parfaitement votre stratégie d’investissement avec vos besoins de liquidité. Vous pouvez visualiser l’échéancier de vos placements en regard de vos prévisions de trésorerie, anticiper les besoins de réinvestissement, et optimiser la gestion de vos excédents. Cette vision unifiée constitue un atout majeur pour maximiser le rendement tout en assurant la liquidité nécessaire.

Oui, myDiapason Invest est entièrement conforme aux normes comptables internationales, notamment IFRS 9 et IFRS 13 concernant les instruments financiers et leur valorisation. La solution automatise les calculs complexes (amortissement, intérêts courus, valorisation mark-to-market, …) et génère les écritures comptables et annexes nécessaires pour vos états financiers.

La solution myDiapason Invest a été conçu pour être accessible à différents profils d’utilisateurs, des opérationnels aux décideurs. L’interface intuitive et les rapports prédéfinis permettent une prise en main rapide, tandis que les fonctionnalités avancées satisfont les besoins des gestionnaires d’actifs expérimentés. Notre programme de formation complet assure une montée en compétence adaptée au niveau initial et aux besoins spécifiques de vos équipes.

Ressources

Nos conseils pratiques pour votre gestion de trésorerie

Livre blanc

Treasury Value Management

Prêt à transformer votre gestion d’investissements ?

Optimisez la performance de vos actifs financiers et simplifiez vos processus grâce à une solution intégrée qui répond aux exigences des gestionnaires les plus exigeants.